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이베스트투자증권에서 11일 BNK금융지주(138930)에 대해 "지역경기 회복이 수익성 개선에 기여"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "대손비용은 증가가 예상되나 지역 내 제조업체 경영환경 개선 으로 신규부실 축소양상이 이어지고 있어 상대적으로 대손부담은 크지 않을 것으로 보임. 2022년 예상순이익은 8,614억원으로 탄력적 이익성장이 가능해 보여 수익성 제고를 바탕 으로 업종 내 할인요인이 지속 축소될 것으로 전망 "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2021년 4분기 순이익은 476억원으로 시장 기대치를 하회. 희망퇴직금 1,047억원과 코로 나 관련 충당금 647억원 적립으로 판관비와 대손비용이 상승하면서 이익규모가 감소"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.11 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.14 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.08 목표가 10,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.11 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.02.11 목표가 12,200 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.02.11 목표가 11,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.02.11 목표가 11,000 투자의견 BUY 한국투자증권