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[종목현미경]BNK금융지_주요 매물구간인 7,010원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 193 2022/05/20 15:08

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- 위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.91%
- 증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.03%, 외국인 32.48%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 7,010원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

20일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.06% 오른 7,620원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 4.27% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대해상 1위 2.2% 2위 -5.9% 1위 -2.6
한미사이언스 2위 2.1% 3위 -6.4% 2위 -3.0
키움증권 3위 2.0% 4위 -6.7% 3위 -3.3
CJ 4위 1.5% 5위 -7.1% 5위 -4.7
BNK금융지주 5위 1.2% 1위 -4.3% 4위 -3.5
코스피 - 1.0% - -2.9% - -2.9
금융업 - 1.1% - -6.1% - -5.5

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.91%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.91% 상승중이다.
현대해상
30,300원 ▼550(-1.78%) 키움증권
90,700원 ▲4700(+5.47%)
한미사이언스
47,250원 ▲1600(+3.50%) CJ
82,700원 ▲1700(+2.10%)

증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BNK금융지의 평균 목표주가는 11,200원이다. 현재 주가는 7,620원으로 3,580원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " 비은행 강화로 새로운 이익규모에 도달, 2022년경상적 이익만으로 이를 넘어설 수 있을 전망. 이자이익이 15.2% 증가하여 실적개선을 이끌었고, 충당금비용은 27% 감소. 은행뿐만 아니라 비은행 전반적으로 실적이 크게 개선됨.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 12,500원을 제시했고, 한국투자증권의 백두산 에널리스트가 " 동남권 건전성 개선의 증거, 알려진 호재인 NIM 상승뿐만 아니라 한단계 업그레이드된 수수료이익과 건전성 지표에 주목할 필요. 그 근저에는 비은행 부문의 실적 개선이 뒷받침.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 11,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.03%, 외국인 32.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.48%를 보였으며 기관은 19.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.84%로 가장 높았고, 외국인이 33.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,010원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,010원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,010원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,010원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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