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[투데이리포트]BS금융지주, "양호한 단기 실적,..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 BS금융지주(138930)에 대해 "양호한 단기 실적, 좋은 장기 플랜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "경남은행 인수 효과는 단기적으로 크게 나오기 힘들다. 건전성을 부산은행 기준으로 맞추는 과정에서 충당금이 필요할 수도 있기 때문이다. 하지만 장기적으로는 레버리지효과가 증대되면서 ROE를 높일 수 있을 것으로 보고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2Q14 지배기업순이익은 1,007억원으로 시장 컨센서스를 4% 상회했다. 업종 전반적으로 2Q 실적이 시장 기대치를 맞추거나 상회하고 있어서, 좋은 분위기를 이어가고 있다. 표면상 NIM이 2.50%로 전분기대비 5bps 감소해, 이자이익 증가율이 대출증가율을 하회했다. 하지만 전분기에 1회성 요인을 제거할 경우 실질 NIM이 2.49%였던 점을 감안하면, 나쁜 결과는 아니다"라고 밝혔다. 한편 "최근 대형은행들에 비해 상승률은 낮지만, 업종 내에서 순환매가 나올 가능성이 높아 수익률에서 손해보지는 않을 전망이다. M&A로 인한 자금 소요에도 불구하고, 배당성향을 전년도(17.8%)보다 높이려는 의지를 밝힌 점(실적발표회)도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년1월 22,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 19,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,988 | 22,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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