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[투데이리포트]BS금융지주, "예상에 부합하는 견..."매수_KB
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| KB증권은 31일 BS금융지주(138930)에 대해 "예상에 부합하는 견조한 성장성 및 수익성 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "동사의 2Q14 지배주주 순이익은 1,007억원 (+8.5% YoY)으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치를 소폭 상회하는 양호한 실적을 기록했다. 실적 호조의 주된 원인은 이자이익 증가세가 유지된 가운데, 대손상각비 감소와 자회사 실적 호조인 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 2Q14 실적을 통해 업종 내 최고 수준의 성장성과 수익성을 다시 한 번 확인시켜 주었다. 동사의 2Q14 원화대출 증가율은 +7.5% YTD로 당사 커버리지 6개 은행 중 가장 높은 수준이다. 또한 2Q14 순이자마진이 2.50% (-5bp QoQ)으로 하락했으나, 1Q14에 +5bp 수준의 일회성 요인이 있었다는 점을 감안하면 견조한 수준을 유지한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 업종 내 최고 수준의 성장성과 수익성을 이어갈 전망인 가운데, 향후 경남은행 인수관련 변동성에 노출될 여지가 있으나, 경남은행 인수는 성장동력 확보 등 장기적인 기업가치에 긍정적인 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,988 | 22,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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