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[투데이리포트]BS금융지주, "상대적으로 소외된 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 31일 BS금융지주(138930)에 대해 "상대적으로 소외된 주가. 후행 반등 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "6월까지는 에버딘 등 외국인 매도세가 지속된데다 최근에는 유상증자 신주 상장(7월 25일, 41백만주 추가 상장)에 따른 차익실현 물량 등 비우호적인 수급 여건으로 인해 최근 은행주 반등 장세에서 상대적으로 소외됐지만 주가 소외에 따라 상대 valuation 매력은 높아졌기 때문에 시중은행에 후행해 주가가 곧 반등할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 대출채권 중 금융채 연동 비중이 약 47%에 달해 NIM이 시중은행보다 시장금리 변화에 더 민감하고 빠르게 반응. 6월 금통위 이후 시장금리가 급락했으므로 6월부터 시장금리 하락분이 NIM에 이미 반영 중. 만약 향후 기준금리 인하 이후 시장금리가 추가로 하락하지 않는다면 시중은행보다 NIM 약세 기간은 더 짧을 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기 중 대출성장률이 7.1%에 달해 하반기에는 성장보다는 NIM 관리에 더 힘쓸 것으로 예상되는 점도 NIM이 우려보다 크게 하락하지 않을 것으로 보는 배경. 기준금리 인하 폭이 25bp에 그칠 경우 회사측의 2014년 연간 누적 NIM 목표치 2.5% 달성에는 크게 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,988 | 22,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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