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[투데이리포트]BS금융지주, "향후 성장보다 수익..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 19일 BS금융지주(138930)에 대해 "향후 성장보다 수익성 더욱 중시할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "정책자금대출 1.36조원을 예대율 산정대상에서 제외할 경우 예대율은 4.3%p (2Q14 기준 97.5% --> 93.2%) 하락. 향후 성장성보다 수익성 관리에 집중할 전망. 2015년 본격적으로 반영될 경남은행 인수효과와 양호한 펀더멘털 추이를 감안하면 업종대비 상대적으로 낮은 PER은 매력적"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 그룹 지배주주순익은 1,070억원으로 시장 컨센서스 1,058억원을 소폭 상회하는 양호한 실적이 예상된다. 3분기 중소기업상시평가 관련 충당금 영향이 미미하다면 1,100억원 이상 순익도 충분히 시현 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 순이자마진(NIM)은 2.46% (2013년 3분기 및 4분기 NIM과 동일한 수준)로 전분기대비 -4bp q-q 하락할 것으로 예상된다. 마진하락폭이 당사 기존 예상치 -2bp를 상회할 것으로 보는 이유는 금융채연동대출 비중이 높아 8월 기준금리 인하를 선반영하여 하락한 금융채 금리 영향"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,643 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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