종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]BS금융지주, "경남은행 편입 완료..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 13일 BS금융지주(138930)에 대해 "경남은행 편입 완료, 년이익 5,000억원 규모로 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,200원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,200원은 직전에 발표된 목표가 20,700원 대비 -2.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "이제 관심사는 시너지다. 중복점포가 9개 정도로 낮아 중복성 문제는 미미하지만 수익 시너지는 만만치 않을 수도 있다. 다행스럽게 경쟁강도가 완화되고 경남은행의 NIM 개선과 영업력 증진을 통해 우선 답은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 매력은 시중은행과 달리 성장성이다. 자체 성장력도 좋지만 인수를 통한 성장도 돋보인다. 더욱이 실적이 가장 안정적이고 ROE도 가장 높다. 15년 기준 PER이 7.8배로 낮아질 수 있어 밸류에이션 매력도 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 지난 상반기에 분기별 순이익을 1,000억원 이상을 시현하면서 안정적인 실적을 보여주었다. 이번 3분기에도 이러한 추세는 유지될 전망이다. 당사는 1,051억원으로 추정하고 있는데 특별한 요인이 없어 충분히 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 19,500원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 20,700원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,747 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록