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[투데이리포트]BS금융지주, "2015년 제대로 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 BS금융지주(138930)에 대해 "2015년 제대로 주목받을 지방은행 금융지주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "4Q14 부터 BS금융의 연결재무제표에 경남은행이 반영될 전망. 연간으로는 2015년부터 경남은행 이익이 BS금융 연결재무제표에 반영될 것인데, 2015년 및 2016년 지배지분 순이익은 각각 5,102억원, 5,753억원으로, 전년동기 대비 34%, 13% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "은행업종 전반적으로 구조적 저성장 국면에 진입하고 있음을 감안할 때, 지방은행 지주사의 지방은행 인수는 매우 의미 있는 영역 확장이자 성장 동력 확보로 판단된다. 경남은행 인수 효과가 반영된 BS금융의 ROE는 10-11%로 당사 커버리지 중 가장 높은 수준일 것으로 예상됨에 따라 peer 대비 상대적으로 높아 보이는 P/B 밸류에이션은 충분히 정당화된다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현 시점은 경남은행 지분 인수 위한 증자 등 자금조달만이 반영되고, 경남은행 지분 인수로 인한 이익 상승은 반영되지 않은 상태. 연간 기준으로는 2015년부터 경남은행 인수 효과가 반영되며 이익 성장률 및 ROE 가 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,780 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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