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[투데이리포트]BS금융지주, "지속된 양질의 성장..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 BS금융지주(138930)에 대해 "지속된 양질의 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 김재승, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "동사의 3분기 순이익은 당사 예상치를 16.9% 상회하였다. 특히 견조한 자산 증가세가 순이자마진 하락 영향을 충분히 상쇄하였고 자산건전성이 크게 개선되어 충당금전입액도 낮은 수준에서 유지되고 있다는 점은 향후 전망에도 긍정적인 요인이라고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "경남은행 인수를 통해 자산규모가 크게 늘어남에 따라 규모의 경제를 기대해 볼 수 있을 것이다. 경남지역으로의 외연 확장 비용 없이 규모가 늘어난다는 점은 기회비용 측면에서 긍정적이라고 할 수 있다. 경남은행 인수 이후 ROE가 상승할 것으로 보여 Valuation 부담이 줄어들 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 순이익은 3,947억원으로 전망된다(YoY +31.6%). 순이자이익은 순이자마진 개선과 자산 증가 영향으로 증가하고 비이자이익도 일회성 손실 요인 감소로 크게 증가할 전망이다. 판관비는 지속되었던 경비 절감 노력에도 불구 기저효과로 전년대비 증가할 것으로 보인다. 충당금전입액은 대손율이 하향 안정되면서 전년과 유사한 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 20,791 | 22,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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