종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]BS금융지주, "예상을 상회한 실적..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 6일 BS금융지주(138930)에 대해 "예상을 상회한 실적. 게다가 경남은행도 3분기 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "동사의 3분기 순이익은 전분기대비 15.7% 증가한 1,164억원으로 컨센서스와 우리 예상치를 다소 상회했다. 실적 호조 배경은 수수료이익과 비이자이익 부문이 예상보다 양호했고, 판관비도 나름 잘 관리되면서 예상치를 하회했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "보수적인 건전성 재분류에 따른 대손충당금 추가 적립으로 2분기 중 161억원의 순익 시현에 그쳐 큰폭의 실적 악화를 보였던 경남은행의 3분기 실적이 추가 충당금 적립 요인이 소멸되면서 369억원으로 다시 개선되고 있는 모습을 보이고 있는 만큼 경남은행 수익성 정상화에 대한 기대감도 BS금융에 대한 투자심리를 개선시킬 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "NIM 하락은 변동성 폭과 시차의 문제일 뿐 모든 은행의 이슈이며 지방은행의 경우 시중은행보다 먼저 큰폭으로 선반영되지만 안정화되는 시기도 더 빠를 것으로 예상된다. 따라서 시장금리 및 기준금리의 추가 하락이 없다면 부산은행 NIM은 4분기 추가 하락 이후 1분기부터는 안정화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 20,791 | 22,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록