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[투데이리포트]BS금융지주, "기대 상회하는 3Q..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 6일 BS금융지주(138930)에 대해 "기대 상회하는 3Q14 실적과 올바른 전략 방향성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "동사의 3Q14 순이자이익은 NIM 하락(2.45%로 전분기 대비 5bps 하락)에도 불구하고 대출자산 성장(원화대출금 전분기 대비 2.5% 성장)에 힘입어 3,177억원(+8.2% YoY, +2.2% QoQ)을 기록했다. 은행뿐 아니라 전 계열사 수수료이익이 고르게 증가하며 3Q14 그룹 순수수료이익은 307억원(+40.7% YoY, +17.2% QoQ )을 기록했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "BS금융은 중소형 자산운용사인 GS자산운용 지분 51% 인수를 위한 인수의향서를 제출하고 양해각서(MOU)를 체결했으며 연내 인수를 목표로 하고 있다. 수익 기반 다변화 및 계열사간 시너지 창출이 인수 목적이며, 특히 복합점포 규제 완화 이후 은행, 증권과 시너지 효과 제고할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "BS금융은 10월 10일 경남은행 주식 56.97%를 취득 완료하여 자회사 편입해, 4Q14부터 BS금융의 연결재무제표에 경남은행이 반영될 전망. 경남은행 지분 인수 반영한 BS금융의 2015년 및 2016년 지배지분 순이익은 각각 5,150억원, 5,870억원으로, 전년동기 대비 35%, 14% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 20,882 | 22,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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