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[투데이리포트]BS금융지주, "레벨업이 기대되는 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 BS금융지주(138930)에 대해 "레벨업이 기대되는 2015년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,500원으로 내놓았다. 하이증권 유상호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "동사의 2015F NIM은 전년대비 5bp 하락이 불가피할 것이다. 그러나 원화대출 자산이 8% 이상 성장함에 따라 이자이익은 4.6% 성장할 것이다. 대손비용률은 총대출자산대비 0.57%로 2014년과 비슷한 수준이 유지되며 판관비는 4.5% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2014F 순익은 3,828억원으로 전년대비 25.8% 성장할 것으로 예상되는데, 이러한 높은 이익 성장은 2015년에도 지속될 수 있을 것으로 예상된다. 이는 경남은행 인수에 따른 영향으로 기존 BS금융이 4,000억원의 순이익을 달성하고 경남은행이 750억원의 이익을 공헌할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년부터는 NIM 개선과 대출공급 회복, 대손충당금 부담 감소 등으로 이익창출 능력이 회복되어 연간 1,800~2000억원의 순이익 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,048 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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