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[투데이리포트]BS금융지주, "주식교환으로 100..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 BS금융지주(138930)에 대해 "주식교환으로 100%의 경남은행을 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "전일 공시에 따르면 BNK금융지주는 경남은행 주주를 대상으로 주식교환을 실시한다. BNK금융지주는 금번 주식교환이 성공적으로 마무리될 경우 적은 비용을 들여 자기자본을 끌어올릴 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "작년말 기준 6,983억원의 비지배주주지분 중 경남은행 보통주관련 비지배지분 3,982억원을 지배하는 효과가 있다. 이는 위험가중자산 61.6조원의 0.6%에 해당하므로, 그룹보통주자본비율이 7.7%에서 8.3%로 올라갈 수 있을 것이다(매수청구권에 따른 하락 가능성은 고려하지 않았음)"라고 밝혔다. 한편 "경남은행 주주 입장에서도 소액주주 지분의 장기적인 희석 가능성을 비록 PBR 0.38배에서나마 마무리한 것이 나을 수 있다. 양사의 교환비율이 정해졌으니 큰 불확실성을 던 셈이다. 은행을 비롯한 금융주의 주가가 지지부진한 상황에서 불확실성이라는 짐을 안고 있는 것보다는 BNK금융지주와 같은 방향으로 주가가 움직일 계기를 마련했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,711 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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