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[투데이리포트]BS금융지주, "완전 자회사화 - ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 2일 BS금융지주(138930)에 대해 "완전 자회사화 - 펀더멘털 긍정적 변화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "주식 교환을 통한 경남은행의 100% 자회사화가 성공적으로 이뤄질 경우, BNK금융의 펀더멘털 개선 폭 확대로 이어질 전망. 주식교환으로 EPS도 추가 상승할 전망. 특히, 경남은행은 NIM 회복을 통한 빠른 이익 개선이 내년에도 지속될 것으로 예상, BNK금융의 16년 EPS는 당초 추정치대비 5.7% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "주식교환비율이 결정됨에 따라, 앞으로 BNK금융 및 경남은행 주가는 동조화된 흐름을 보일 전망. 특히, 경남은행이 현재 주식매수청구권 행사가격보다 소폭 낮은 가운데, 주식교환 이전에 발표되는 1Q 실적 개선 여부가 양사 주가 향방 및 주식교환 성공의 관건이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "여전히 FY15년 P/E 7.3배로 시중은행대비 매력적인 valuation에 거래 중인 가운데, 경남은행 M&A를 통한 이익 증가가 예상되고, 대출구조 상 가계부채 관련 공적 기능 강화에 따른 영향이 상대적으로 적을 전망이기 때문에 동사에 대해 투자의견 BUY★★★ 및 은행주 top-pick 중 하나로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년11월 22,000원까지 높아졌다가 2015년1월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,711 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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