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[투데이리포트]BNK금융지주, "경남은행 인수 따른..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 BNK금융지주(138930)에 대해 "경남은행 인수 따른 실적 개선 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 박정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "동사의 1Q 당기순이익은 전년동기대비 53.7% 급증한 1,540억원으로 이는 이는 당사 예상 (1,324억원) 및 시장 컨센서스를 각각 16.2%와 22.2% 상회하는 것. 경남은행의 실적 개선과 부산은행의 NIM 방어를 통한 안정적 이자이익 관리, 삼성차 환급 및 유가증권 관련 이익 개선 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "양행 모두 자산건전성이 개선되었다. 부산은행이 전분기대비 2bp 하락한 1.04%의 고정이하여신비율을 기록하였고, 경남은행은 21bp 개선된 1.54%를 기록. 특히, 부산은행의 credit cost가 0.48%로 안정적으로 유지된 가운데, 경남은행은 일부 충당금 환입으로 0.05%를 기록, 비약적인 개선을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "2Q를 저점으로 NIM 회복을 기대하는데, 이는 이미 시중금리가 기준금리 인하를 선반영하여 하락한 바 있고, 금리 인하에 따른 조달금리 하락의 점진적인 반영이 예상되며, 경남은행의 금리 re-pricing통한 NIM 추가 회복 가능성에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2015년1월 21,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 22,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,767 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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