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[투데이리포트]BNK금융지주, "부정할 수 없는 이..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 21일 BNK금융지주(138930)에 대해 "부정할 수 없는 이익 성장, 중장기적 매력이 확실한 은행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "양호한 주가의 근거는 15.1Q, 15.2Q 연속으로 양호한 실적을 시현했고, 대출성장률이 고성장을 이어가고 있으며, 경남은행의 NIM이 반등하는 등 자회사 펀더멘털이 개선되고 있으며, 지역기반의 중장기적 성장 기반에 대한 기대감이 주가에 반영되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "BNK금융지주는 경남은행 인수 이후 2015년 이익 기반을 강화했으며 2016년 이후에도 시너지는 더욱 확대될 전망이다. 업무 영역 측면에서 기존의 부산에서 울산/경남까지 확대하는 과정에 있으며 규모 면에서도 종합 금융회사로 발전하고 있다. 또한 해운대를 비롯해 부산북항재개발사업, 동부산관광단지 개발 등 다양한 사업이 진행되며 차별화된 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "연간 10% 내외의 높은 대출성장률(지역 기반의 강력한 지배력)을 바탕으로, 최근 경남은행 NIM 반등(15.1Q 1.93%-15.2Q 1.98%)에서 보듯 자회사 이익지표도 개선 중에 있으며, 저원가성 수신 비중(15.2Q 29.2%)이 높아 향후 NIM 반등 국면에서 큰 폭의 반등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,706 | 22,500 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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