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[투데이리포트]BNK금융지주, "장기적인 관점에서 ..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 18일 BNK금융지주(138930)에 대해 "장기적인 관점에서 필요했던 자본확충"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "BNK금융지주의 낮은 보통주자기자본비율은 배당성향 제한 및 추가적인 유상증자 우려를 유발해 주가에 할인요인으로 작용했으나, 이번 유상증자로 인해 일부 우려는 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "당사 전망치에 기반하면 이번 유상증자 이후 2016년 말 BNK금융지주의 BIS비율 및 보통주 자기자본비율은 각각 12.7%, 8.4% 수준까지 상승할 것으로 예상된다. 여전히 업종 평균에는 미치지 못하는 수준이나, BNK금융지주의 이익 창출력 및 높은 ROE를 감안 시 2019년까지 바젤 III 규제 수준은 충족할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 동사 주가는 유상증자에 따른 주주가치 희석 및 자본정책에 대한 우려로 부진한 흐름을 보일 전망이나, 중장기적으로 보통주자기자본비율 강화에 따른 안정성 제고 및 업종 내 최고 수준의 수익성을 바탕으로 긍정적인 흐름을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 17,700 | 22,500 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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