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[투데이리포트]BNK금융지주, "자본 비율 제고 목..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 BNK금융지주(138930)에 대해 "자본 비율 제고 목적 유상증자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "당사는 증자로 인해 BNK 금융의 2016 년 예상 BPS, EPS 가 12.4%, 21.5% 희석되고, 예상 ROE 는 9.3%에서 8.8%로 0.5ppt 하락할 것으로 전망한다. 2017 년 예상 BPS, EPS 는 13.1%, 21.5% 희석되며, 예상 ROE 는 9.6%에서 8.6%로 1ppt 하락할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 2016 년말 보통주자본비율(증자 이전)로 7.45% 예상했는데, 증자 후에는 8.54%가 되며 109bps 의 상승 효과가 있을 것이라고 밝혔다. 경남은행 인수 과정에서 자본비율이 하락했고, 상대적으로 낮은 보통주자본비율에 대한 우려가 지속적으로 존재해온 점을 감안하면, 우려 완화 측면에서는 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 보수적인 2016 년 대출 성장 정책을 반영하고, 2015 년말부터 2016 년초까지 이어질 가능성이 있는 강도 높은 기업 구조조정 관련해 충당금 비용을 상향 조정하는 등으로, 당사의 BNK 금융 2015 년, 2016 년 이익 전망치를 각각 1%, 4.3% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,500원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 16,981 | 21,000 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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