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[투데이리포트]BNK금융지주, "필요했던 유상증자이..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 18일 BNK금융지주(138930)에 대해 "필요했던 유상증자이나 주주가치 희석은 불가피"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -35% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "낮은 자본비율로 인해 향후 성장이 제한되었기 때문에 그룹의 중장기적인 성장을 위해 유상증자는 필요했던 상황. 금번 유상증자로 주주가치 희석은 불가피하다. 유상증자 전 2016년 BPS 및 ROE는 각각 25,068원 및 9.5%. 유상증자 후 2016년 BPS 및 ROE는 각각 21,884원 및 8.6%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "경남은행 인수성과가 2015년부터 가시화되면서(경남은행 2013년 순이익 1,304억원, 2014년 935억원, 2015년(E) 2,406억원), BNK금융 순이익도 2014년 3,631억원(염가매수차액 4,479억원 제외), 2015년 5,646억원, 2016년 6,380억원으로 Level Up될 것"라고 밝혔다. 한편 "금번 유상증자를 통한 자금확충으로 향후에도 높은 성장성은 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 16,419 | 21,000 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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