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[투데이리포트]BNK금융지주, "일단 단기트레이딩 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 19일 BNK금융지주(138930)에 대해 "일단 단기트레이딩 가능하지만, 장기 불확실성은 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "희석으로 인해 EPS 22.9% 감소가 예상되는데 주가가 22.8% 하락했고, 신주 배정 기준일이 12/7이며, 신주권이 12/24~1/4의 5영업일간 거래된다는 점을 생각하면 단기 트레이딩 매력은 충분하다고 판단한다. 하지만 실제 보통주자본비율 제고 수준은 80bp 내외가 될 것으로 예상되어, 증자 이후에도 자본비율에 대한 우려가 완전히 해소되지 않는다는 점은 여전한 부담"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "우리사주에 우선배정되는 물량까지 고려하면 주주들이 겪는 희석효과는 상당한 수준이다.또한 증자가 공격적인 자산증가를 목표로 한 것도 아니며 현실적으로 그럴 수도 없다는 점을 생각하면, 증자 이후 밸류에이션 하락이 우려된다. 하지만 무엇보다 우려되는 것은, 이번 증자를 통해, 새로이 제기된 보통주자본비율 관련 우려를 완전히 불식시키기는 어려울 것이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "장기 투자자들은 이왕 증자가 단행된 바, 장기적인 자본 플랜을 제시하고, 차라리 배당을 최소한으로 하라고 주장하고 있는 상황이다. 현재 회사가 언급하고 있는 어정쩡한 수준의 배당은 시장의 우려를 다스리는데 큰 도움이 되지 못할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 21,500원까지 높아졌다가 2015년8월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 16,218 | 21,000 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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