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[투데이리포트]BNK금융지주, "DGB금융 사례로 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 BNK금융지주(138930)에 대해 "DGB금융 사례로 보는 BNK금융 이벤트 트레이딩"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "신주인수권 거래의 경우 약 1년전 증자를 추진했던 DGB금융의 사례를 참고할 필요가 있다. 공교롭게도 유상증자 이후 수익률 2% 이상의 수준의 배당이 기대되며, 유상증자 신주에는 임박한 배당이 지급되지 않고, 연말을 넘긴 1월초 증자단가가 확정되며, 돌발적인 증자인데다 증자비율이 25%를 상회하는 큰 규모라는 점 등에서 이벤트의 외형이 너무나 비슷하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "만약에 신주를 인수해 BNK금융 보유주식수를 늘릴 생각이 없는 투자자들의 경우라면, 단기적으로 권리락 직후 신주인수물량만큼 구주를 매각해 매입단가를 낮추거나, 권리락 이전에 현금화하는 것도 고려할만한 대안이 될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 21,500원까지 높아졌다가 2015년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 16,147 | 21,000 | 12,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 12,800원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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