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[투데이리포트]BNK금융지주, "이제부터는 비중 확..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 BNK금융지주(138930)에 대해 "이제부터는 비중 확대 시작 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "조만간 발표 예정인 경기대응완충자본 추가 부과 수준이 시장 우려보다 낮게 적용될 경우 추가 증자 우려가 다소 완화될 공산이 크고, 동사의 수익성과 위험가중자산 관리 노력을 감안할 경우 향후 3개년간 1%p 이상의 자본비율 상승 가능성은 충분하며, 설령 한 차례의 추가 증자 실시를 가정해도 PBR이 0.47~0.48배로 상승하는데 그쳐 추가 증자 가정 이후의 경상 ROE 7.5%에 비해서도 여전히 저평가. 이제부터는 비중 확대 시작을 권고한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "이제 확정발행가액이 결정됐으므로 불확실성 축소에 따라 수급 우려가 완화될 것으로 예상된다. 물론 2월 5일 신주상장일까지는 부담이 지속될 수도 있지만 6~8일이 수급 악화 시기의 정점이었을 것으로 판단된다. 과거 DGB금융의 증자 사례를 볼 때 신주상장일 이후에는 본격적인 주가 반등이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "BNK캐피탈의 한일월드 추가 충당금 및 부산은행의 한진중공업 추가 충당금 적립 등으로 대손상각비 증가가 예상되고, 계절성 판관비 증가 외 부산·경남은행에서 약 120명 내외의 명예퇴직 실시에 따라 판관비 부담이 확대될 것으로 추정되기 때문에 동사의 4분기 추정 순익은 전분기대비 69.7% 감소한 450억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 20,000원까지 높아졌다가 2015년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 15,271 | 19,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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