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[투데이리포트]BNK금융지주, "증자 발행가액 확정..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 11일 BNK금융지주(138930)에 대해 "증자 발행가액 확정, 양호한 실적 바탕으로 주가 반등 기대해 볼 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "동사는 이번 유상증자를 통해 자본비율이 크게 개선될 전망이다. 동사는 유상증자를 통해 BIS자기자본비율과 보통주 자본비율이 각각 72bp 개선될 것으로 추정했다. 주가 하락으로 기존의 예상 증자금액 7,420억원에 크게 미치지 못하는 규모로 증자금액이 결정된 점은 아쉬우나 자본비율 개선 자체는 자본적정성 개선 측면에서 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사 15.4Q(P) 실적의 주요 가정은 원화대출금(QoQ) +1.0%, NIM(QoQ) 부산 +0bp, 경남 +4bp, 대손비용 56bp, 명예퇴직 약 200억원, 급여인상 2.5% 등이다. 은행권 전반적으로 연말 대기업 신용위험평가에 대한 우려가 있으나 BNK금융지주에 미치는 영향은 미미할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 시점에서는 유상증자 발행가액이 확정(수급 요인 개선 기대)되었고, 양호한 펀더멘털(지역기반 성장 확대, 경남은행 등 자회사 실적 개선)은 2016년에도 이어질 것으로 예상되기 때문에 적어도 단기적 반등을 기대할 시점이라는 판단이다. 향후 양호한 실적이 확인되는 시점에서 Top-pick 재선정 여부를 결정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 21,000원까지 높아졌다가 2015년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 15,271 | 19,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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