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[투데이리포트]BNK금융지주, "2016년에도 은행..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 BNK금융지주(138930)에 대해 "2016년에도 은행주 내 높은 수익성 및 이익 안전성은 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "2015년 및 2016년 순이익은 모두 5,000억원을 상회할 전망이나, 2016년 기준 PBR 0.3배 및 PER 4.9배에 불과한 상황. 은행주 내 높은 수익성 및 이익안정성으로 프리미엄을 받았으나 현재는 업종평균대비 할인을 받는 상황. 동사의 경쟁력은 향후에도 유지될 전망이어서 적극적인 매수를 추천 제안한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4Q15 순이익은 -61.1%qoq(-88.3%yoy, 4Q14 경남은행 인수에 따른 염가매수차익 4,479억원 발생)인 577억원으로 예상하여 시장컨센서스 726억원 대비 하회할 전망. 이는 명퇴관련 비용 220억원 추가 발생 예상에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "유상증자(발생주식수 대비 27.4%)에 따른 신주발행가액 6,750원(기준주가대비 17% 할인)으로 결정되어 증자금액은 4,725억원으로 확정(6,750원*7천만주). 유상증자에 따라 그룹의 중장기적인 성장은 지속될 전망이며, 향후 견조한 실적 실현을 통해 투자자의 신뢰를 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 20,000원까지 높아졌다가 2015년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 15,271 | 19,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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