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[투데이리포트]BNK금융지주, "Downside는 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 12일 BNK금융지주(138930)에 대해 "Downside는 제한적이나 주가 회복은 더딜 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 박정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "유상증자에도 불구하고, 자본비율에 따른 우려는 당분간 투자심리에 부담으로 작용할 전망. 유상증자에 따른 자본비율 상승 효과가 72bp에 불과해 유상증자 이후에도 보통주자본비율이 7.79%에 그칠 전망이고, 자본비율 개선 속도 또한 더딜 가능성이 높기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "과거 DGB금융 사례에서 볼 수 있듯, BNK금융 원주에 대한 수급 환경은 점차 개선될 것으로 예상한다. 유상증자 발표 이후 성행했던 '원주 Short - 신주 Long' 투자가 점차 마무리될 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상반기 중 경기대응완충자본 적립비율 발표가 예상보다 낮은 수준으로 이뤄질 경우, 자본비율에 대한 우려가 제한적이나마 일부 완화가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년12월 22,000원까지 높아졌다가 2015년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 14,624 | 19,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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