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[투데이리포트]BNK금융지주, "경기대응완충자본비율..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 BNK금융지주(138930)에 대해 "경기대응완충자본비율 완화 결정시 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 132%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "만일 완화된 기준이 발표될 경우 BNK 금융과 같은 낮은 수준의 자본비율 때문에 할인받고 있는 은행들의 주가가 상승할 여지가 있다. 2016 년 실적이 전년과 같이 양호하게 나올 전망이기 때문에 현재 PBR 0.40 배에서는 ROE 8.9%를 감안시 상승여력이 가장 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4Q15 순이익은 339억원(-77.1%QoQ, -93.1%YoY)으로 시장 컨센서스를 49.7%p 하회할 전망. 한진중공업 자율협약에 따른 충당금 영향, 120명 가량의 은행직원 명퇴비용 250억원, 한일월드 기타부문 손실 170억원, 2016년 대비 연말 보수적 충당금 적립 등에 따라 순이익은 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 순이익은 5500억원으로 예상된다. 2015년 대규모 일회성비용(세화, 포스코플랜텍 충당금, 한일월드 손실 등)의 기저효과, 4bp 내외의 NIM 상승. 6%의 대출자산 성장 등에 힙입어 이자이익은 증가할 것으로 예상한다. 아울러 명예퇴직 규모도 15년 이상 발생하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 21,000원까지 높아졌다가 2015년11월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 14,624 | 19,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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