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[투데이리포트]BNK금융지주, "정상화가 가능한 실..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 BNK금융지주(138930)에 대해 "정상화가 가능한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "일회성 충당금 적립과 일회성 손실 및 판매관리비 증가가 4Q15 순이익 감소 원인이었다. 선제적인 충당금 적립이라고 할 수 있고 일회성 손실(비용)이었기 때문에 이들 요인은 향후 해소될 것이다. 오히려 2016년 실적에 긍정적이라고 할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "자산 성장을 조절하면서 수익성 및 리스크 관리에 나설 것으로 보여 실적 안정성은 제고될 것으로 보이며, 성장을 조절하더라도 경남은행 인수에 따른 규모의 경제와 효율성 제고로 인해 제반 지표들은 양호한 흐름을 보일 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기 금리 인하 영향에도 불구하고 경남은행에서의 마진 개선 노력 등으로 2016년 순이자이익은 증가할 것이고, 비이자이익은 전년도 발생했던 일회성 이익에 따른 기저효과로 감소할 것이다. 충당금전입액은 전년도의 일회성 적립요인에 의한 기저효과로 감소할 것이지만 경상적인 대손율은 크게 하락하기 어려워 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 21,000원까지 높아졌다가 2016년1월 13,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 13,771 | 19,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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