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[투데이리포트]BNK금융지주, "ROE 및 배당에 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 4일 BNK금융지주(138930)에 대해 "ROE 및 배당에 대한 기대치 하향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. KTB증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "증자로 인해 ROE 수준이 낮아졌지만 여전히 은행주 중 가장 높은 ROE가 전망되므로 점차 PBR 프리미엄을 회복할 것으로 기대된다. 다만, 기대 수준이 하향되는 과정과 신주상장(2월 5일)에 의한 수급 부담 등을 감안하면 향후 실적 회복 확인 등 시간이 필요할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4Q 비이자이익 부진은 BNK캐피탈의 한일월드 관련 손실 약 170억원과 NPL 정리과정에서 발생한 대출채권매각손실 300억원의 영향이며, 한일월드 관련손실은 마무리된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "DPS는 150원으로 공시되었다. 2014년 DPS는 200원이었다. 자본비율 제고를 위해 증자를 한 상황에서 업종 평균 이상의 배당 증가를 기대하기는 어려워 보여 배당에 대한 기대치는 낮춰야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 22,000원까지 높아졌다가 2016년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 13,476 | 19,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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