종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]BNK금융지주, "배당과 4분기 실적..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 4일 BNK금융지주(138930)에 대해 "배당과 4분기 실적은 기대치 하회했지만 2016년을 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "2016년 EPS가 약 8.0% 증가하면서 이익 개선이 기대되고 ROE도 8%를 상회해 은행 중 가장 높은 수익성을 보유하고 있으며, 현 PBR이 0.42배에 불과해 설령 시장에서 우려하듯이 추후 추가 증자 실시를 가정한 수익성 대비로도 저평가되어 있다는 점에서 현 주가는 매력적인 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "금번 자본확충 효과를 감안한 보통주자본비율은 약 8.0% 수준. 자본비율 개선을 위해 당분간 낮은 배당성향을 유지하고, 위험가중치가 낮은 가계대출 위주의 성장이 예상되기 때문에 자본비율은 점진적으로 상승될 전망. 연간 20~30bp 내외의 자본비율 상승이 가능하고, 기본내부등급법 승인시 약 70bp의 자본비율 상승 가능성이 있기 때문에 향후 3년간 130~150bp 내외의 개선 여지가 있다"라고 밝혔다. 한편 "회사측의 내부 손익 목표 달성 여부는 판관비와 대손충당금 등 비용 관리 노력에 좌우될 전망. 4분기 실적 부진에 따라 1분기 순익이 정상화되는지의 여부에 따라 앞으로의 주가 향방이 결정될 것. 당사가 추정하는 BNK금융의 1분기 예상 순익은 1,460억원으로 약 1,500억원 내외의 분기 경상 순익 체력을 1분기에 보여줄 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 20,000원까지 높아졌다가 2016년1월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 13,476 | 19,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록