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[투데이리포트]BNK금융지주, "이익기반 및 규모 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 4일 BNK금융지주(138930)에 대해 "이익기반 및 규모 확대 지속 전망, Valuation 감안해 Top-pick 재선정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "유상증자에 따른 ROE 하락에도 불구하고 은행권에서 가장 높은 수준의 수익성은 유지될 것으로 전망한다. 근거는 지역경기 기반의 높은 자산성장, 경남은행 N IM 개선에 기인한 그룹 NIM 안정화, 선제적 대손비용 적립에 따른 부담 완화, 비은행 자회사의 실적 개선 등이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15.4Q(P) 대출성장 및 NIM 은 양호한 수준을 기록했으나 연말 계절적 판관비 확대와 일회성 손실 요인으로 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 시현했다. 실적은 부진했으나 일회성 요인에서 기인했다는 점, 연간 기준 사상 최대 실적을 달성했다는 점, 2016년 이익 성장 폭이 더 커질 수 있다는 점에서 부정적으로 평가할 필요가 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "유상증자 발표(11/17) 이후 40%에 육박하는 주가하락으로 Valuation 매력이 확대되었고, 유상증자 발행가액 확정으로 불확실성이 해소되었으며, 중장기적 이익성장에 문제가 없기 때문에 동사를 Top-pick 종목으로 재선정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 21,000원까지 높아졌다가 2015년11월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 13,256 | 19,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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