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[투데이리포트]BNK금융지주, "아무리 그래도 PE..."매수(상향)_현대
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| 현대증권은 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 "아무리 그래도 PER 5.5배는 심하다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,200원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 BNK금융지주(138930)에 대해 "동사의 연간 지배기업순이익은 5,320억원으로 전년대비 9.5% 증가할 전망이다. ROE는 8.4%로 은행업종 중에서 가장 높다. 그럼에도 불구하고 현재 2016년 PBR이 0.45배에 불과하다. ROE 대비 PBR이 낮기 때문에, 현재 주가로 계산한 2016년 예상 PER는 5.5배다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "NIM은 부산은행 기준으로 전분기(2.27%)보다 1bps 상승하는 수준에 그치겠지만, 금리 하락(국고채3년 수익률 4Q15 평균 1.70%→ 1Q16 1.54%)에도 불구하고 NIM을 방어했다는 것은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2015년 1Q 대출증가율이 3.8%였던 점을 감안하면 1Q16 성장성은 실망스러워 보일 수도 있다. 하지만 과도한 성장을 지속하는 것 보다는 적정하게 브레이크를 밟는 것이 낫다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 21,000원까지 높아졌다가 2015년11월 12,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 13,222 | 19,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 12,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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