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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 -0.1% - 증권사 목표주가 9,670원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 34.48% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 8,660원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 15일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.02% 오른 7,080원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 1.94% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 8.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국앤컴퍼니	1위	2.1%	2위	8.4%	3위	4.0
DL	2위	1.7%	1위	14.1%	1위	8.3
코리안리	3위	1.4%	3위	6.6%	2위	4.6
DGB금융지주	4위	1.1%	5위	-1.9%	5위	-1.7
오리온홀딩스	5위	0.8%	4위	2.8%	4위	3.4
코스피	-	1.0%	-	11.5%	-	11.5
금융업	-	1.1%	-	9.7%	-	8.8

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 -0.1%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 금융업업종은 0.1% 하락중이다.

한국앤컴퍼니	12,900원 ▲100(+0.78%)	오리온홀딩스	14,750원 0 (0.00%)
DL	67,000원 ▲900(+1.36%)	코리안리	7,810원 ▲80(+1.03%)

증권사 목표주가 9,670원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DGB금융지의 평균 목표주가는 9,670원이다. 현재 주가는 7,080원으로 2,590원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 서영수 에널리스트가 " 부동산 PF 시장 안정화, 향후 실적의 변수, IB비중이 높은 증권사와 마찬가지로 실적 개선의 주요 동력으로 작용했던 증권사 실적 부진이 실적 둔화 요인으로 작용. 부동산 PF 업황 악화로 IB 수익이 줄어든 탓. 부동산 PF에 대한 정부의 정책적 대응이 지속적으로 제시됨에 따라 부실화 위험은 어느 정도 완화된 것으로 보임. 다만 부동산 시장 침체가 장기화될 경우 위험이 재 확산될 수 있어 정부의 추가 대응에 주목해 볼 필요가 있음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했고, DB금융투자의 이병건 에널리스트가 " 부진한 자회사 실적 고려해도 저평가된 주가, 3Q22 컨센서스 하회. 컨센서스 하회 원인은 ① PF 사업 부문 축소로 증권 자회사 실적 부진, ② 은행의 선제적 추가 충당금 112억원 전입 ③ 생명 보증준비금 158억원 추가적립 ④ 외환 및 유가증권관련 평가손실 75억원. 분기 NIM +14bp로 큰폭 개선. 시중금리 상승 영향이 운용금리에 빠르게 반영되어 향후 NIM 추가 상승폭은 둔화 예상. 저평가되어 향후 다시 목표주가 상향 가능하다고 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 9,500원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 34.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.48%를 보였으며 기관은 8.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.43%로 가장 높았고, 외국인이 34.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,660원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,660원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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(주)DGB금융지주 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
(주)DGB금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월14일 :11월9일 :10월27일 :10월27일 :