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신한투자증권에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 "시중은행 전환은 긍정적 시선으로 접근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

신한투자증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "2분기 지배순이익 1,418억원으로 컨센서스 17% 상회. 연내 시중은행 전환 → 실효성에 대한 의문 보다는 기대감 필요. 정부 정책 방향에 부합하는 의사결정이란 점에서 큰 이변없이 연내 시중은행으로의 전환이 예상. 고민은 비즈니스 모델. 연말 배당수익률 10% 상회 → 저가매수 관점에서 접근."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "DGB금융지주의 2분기 지배주주순이익은 1,418억원으로 컨센서스를 17.3% 상회. 마진 하락과 추가 충당금 부담을 견조한 자산 성장과 비이자이익 호조로 상쇄. NIM은 6bp 추가 하락. 1분기 17bp 대비 하락 폭이 축소되고 있는 만큼 하반기엔 하향안정화 될 것으로 예상. 가계와 기업대출이 각각 4.6%, 1.8% 증가. 최근 미분양 물량 감소, 거래량 회복 등의 영향. 이에 지난 4분기 이후 가파르게 상승했던 NPL비율, 연체율 등도 우려와 달리 고점을 확인한 모습을 보였음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,100원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.31 목표가 9,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.10.28 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.31 목표가 9,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.07.31 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.31 목표가 9,500 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.07.31 목표가 9,000 투자의견 BUY 메리츠증권