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메리츠증권에서 8일 DGB금융지주(139130)에 대해 "4Q23 Review: 리스크 관리 만전"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

메리츠증권 조아해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "？ 4Q23 지배주주순손실 369억원(적전 YoY, 적전 QoQ): 컨센서스 큰 폭 하회. 이자이익 -14.9% YoY: 은행 NIM +1bp QoQ, 대출성장률 -0.1% QoQ. 대손비용률 1.04%(+81bp QoQ): 1,226억원 대규모 대손충당금 적립. CET-1비율 11.2%(+11bp QoQ): 주주환원성향 28.8% (+1.4%p YoY). 투자의견 BUY, 적정주가 10,000원 유지."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "DGB금융지주 4Q 지배주주순손실 369억원(적전 YoY, 적전 QoQ)으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회. 1,226억원의 대규모 대손충당금 적립에 기인. [이자이익] 전년동기대비 14.9% 감소. [비이자이익] 전년동기대비 73.7% 증가. [대손비용률] 1.04%(+81bp QoQ) 기록. [일회성 비용] 희망퇴직비용 403억원(-13.0% YoY) 및 상생금융 비용 401억원이 발생. [주주환원정책] CET-1비율은 11.2%로 RWA 관리를 기반으로 전분기대비 11bp 개선."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2023.10.31 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 9,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 11,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.08 목표가 11,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.02.08 목표가 11,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.02.08 목표가 10,000 투자의견 BUY 메리츠증권