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하이투자증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 "1Q20을 바닥으로 점진적인 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

하이투자증권 하준영, 김관효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "동사의 실적은 1Q20을 바닥으로 점진적으로 회복될 것으로 예상한다. 1Q20에는 코로나 119 영향으로 할인점, 트레이더스 등 동사의 오프라인 사업이 영향을 받겠지만 2Q20 부터는 전문점 효율화 및 할인점 리뉴얼 효과가 나타날 것이 때문이다. 다만 SSG.COM의 영업이익률 개선이 더뎌지는 점은 우려스럽다는 판단이다. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "동사의 4Q19 실적은 매출 48,332억원(YoY +14.4%), 영업이익 -100억원(YoY 적자전환)으로 시장 기대치를 하회 했다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy를 유지 하지만 목표 주가를 145,000원으로 하항 조정 한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 178,000원까지 높아졌다가 2019년11월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.14 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.28 목표가 165,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.07.02 목표가 178,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.14 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.07 목표가 166,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.22 목표가 160,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.01.22 목표가 120,000 투자의견 HOLD(유지) SK증권