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IBK투자증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 "전문점과 SSG닷컴의 개선 방향은 유의미"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "2020년 이마트는 코로나19과 소비 트렌드의 급변화 시점에서 할인점, 트레이더스,전문점 각각의 전략적 식품 전문 채널의 차별화를 통해 트래픽 우위를 강화할 전망. 2분기 영업적자 반영과 마곡 부동산 매각으로 2020년, 2021년 수익 추정치는 소폭 변경하지만 코로나19 속 사업의 본질 가치 개선과 사업 효율화를 근거로 매수의견을 유지함. "라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "20.2Q(yoy) 별도(할인점, 트레이더스, 전문점) 실적은 총매출액 +2.9%, 매출총이익 -0.7%, 영업이익 -150억원에 그침. 2020년 매출액 가이던스는 연결 순매출액 +10.3%, 별도 총매출액 +4.3% 수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 170,000원까지 높아졌다가 2020년5월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.14 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.08.14 목표가 140,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.14 목표가 167,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.08.13 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우