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[투데이리포트]이마트, "4Q22 Previ…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 108 2022/12/23 08:35

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한화투자증권에서 23일 이마트(139480)에 대해 "4Q22 Preview: 별도실적 증익 전환 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "4Q22 연결 매출액 7.2조원(+4.8% YoY), 영업이익 605억원(-20.5% YoY)를 기록하며, 영업이익 컨센서스(765억원)을 하회하는 실적을 기록할 전망. 3Q22에 이어 SCK컴퍼니(스타벅스)의 서머캐리백 리콜 관련 일회성 비용(200억원 추정)이 4Q22 실적에도 반영되면서 부담으로 작용. 일회성 비용의 영향 제외 시 805억원(+5.8% YoY)의 영업이익을 기록할 전망. 무엇보다 별도기준 실적의 턴어라운드가 의미가 있다고 판단하는 데, 별도 영업이익은 전년대비 +11% YoY 증가한 468억원이 예상. 쓱세일과 트래픽의 증가로 4Q22 할인점의 기존점성장률이 +7.4% YoY를 기록할 것으로 전망되는 가운데, 경쟁완화에 따른 할인점의 GPM 턴어라운드 추세가 지속될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2023년 매출액은 29.4조원(+1.4% YoY), 영업이익 4,765억 원(+159.9% YoY)를 기록하며 실적 반등이 본격화될 수 있을 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 220,000원까지 높아졌다가 2022년2월 172,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 132,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 104,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.12.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 172,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 172,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.24 목표가 172,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.12.23 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.12.06 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.11.11 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2022.11.11 목표가 122,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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