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[투데이리포트]비아트론, "2분기 이후 수주 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 비아트론(141000)에 대해 "2분기 이후 수주 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 비아트론(141000)에 대해 "수주 모멘텀은 2분기 이후 강해질 전망이다. 현재 BOE B7 phase 2, 3는 입찰 진행 중에 있으며, BOE에 PIC 장비를 독점적으로 공급한 비아트론의 수주 가능성은 높다. 중국 정부의 지원에 힘입어 중국 업체들의 중소형 OLED 라인 투자가 가속화되면서 비아트론의 2017년 신규 수주액은 1,714억원에 달해 2016년 1,130억원 대비 52% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 영업이익률은 13.6%로 2014년 4분기~2015년 1분기의 수주 공백기 이후 최저 수준을 기록했다. 이는 매출로 인식한 수주 중 CPT, BOE의 Oxide backplane 열처리 장비를 포함해 수익성이 상대적으로 낮은 배치타입 열처리 장비 비중이 높았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "연말 대형 OLED 신규 투자 모멘텀도 여전히 존재한다. 2018년에도 중국 패널 업체 중 중소형 플렉시블 OLED 투자 가능성이 높은 BOE와 CSOT로부터의 추가 수주가 예상된다. 수주 모멘텀이 강해지면서 주가는 이를 반영해 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 42,000원까지 높아졌다가 2017년5월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,700 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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