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[투데이리포트]비아트론, "4분기 수주 모멘텀..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 비아트론(141000)에 대해 "4분기 수주 모멘텀 재개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 비아트론(141000)에 대해 "4분기부터 LTPS LCD 수주 모멘텀 재개가 예상된다. 3분기에서 4분기로 지연됐던 중국 최대 디스플레이 업체 BOE B6라인의 LTPS LCD 수주(월 3.2만장 규모, 200억원 수주 예상)가 시작된다. Tianma는 상반기에 Phase1(6세대, 월 3만장)을 진행하였고, 4분기에 Phase2(150억원 수주 예상)가 시작된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 실적은 매출액 158억원(-16.3% QoQ, +56.0% YoY), 영업이익 31억원(-42.1% QoQ, +308.9% YoY)이 예상된다. 전년 동기 대비로는 여전히 높은 성장세를 지속할 전망이다. 상반기에 중국 Tianma/CSOT/Century 등의 업체로부터 받은 *LTPS(저온폴리실리콘) LCD 수주 잔고의 50%가 수익으로 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 플렉서블 OLED 투자가 이어질 전망이다. 대표적으로 BOE B7 라인 6세대 총 월 4.5만장 캐파 투자가 1.5만장씩 진행될 전망이다. Truly도 4.5세대 월 1.5만장 투자가 예정되어 있다. 올해 4분기부터 BOE향으로만 450~550억원(연간 수주의 30~40%)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,571 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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