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[투데이리포트]비아트론, "16년, 17년 대..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 비아트론(141000)에 대해 "16년, 17년 대규모 신규 수주로 사상 최대 실적 경신 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 22,500원 대비 46.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 비아트론(141000)에 대해 "동사의 16년 실적은 국내외 디스플레이 업체들의 신규 투자가 크게 증가하며 매출액 955억원 (YoY: +112%), 영업이익 255억원 (YoY: +206%)으로 큰 폭의 성장세를 나타낼 것으로 추정된다. 16~17년 전방 업체들의 대규모 설비 투자에 따른 수혜가 예상되어 중장기적인 실적 증가세가 나타날 것으로 전망되는 동사에 대한 지속적인 관심이 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "향후 2년간 BOE (30K/월), Ever Display (25K/월), Tianma (30K/월), Truly (15K/월) 등 중화권 업체들의 LTPS 투자도 가시화될 것으로 예상되어 LTPS 공정에 적용에 적용되는 열처리 장비 분야에서 독점적인 지위를 확보하고 있는 동사의 신규 수주 가능성이 상당히 높을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 16년 예상 실적 기준 P/E 13.3배로 다소 부담스러울 수 있지만 17년 예상 실적 기준 8배에 불과해 중장기적인 관점에서는 충분히 매력적이다. 특히 동종업체들에 비해 고정비 부담이 낮아 16년과 17년 ROE도 각각 28%, 34%로 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,500원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 29,333 | 33,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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