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[종목현미경]휴젤_거래비중 기관 17.37%, 외국인 51.17%

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평민

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조회 517 2018/12/21 14:11

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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 +1.55%
- 증권사 목표주가 420,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.37%, 외국인 51.17%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 239,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

21일 오후 2시10분 현재 전일대비 7.69% 오른 364,100원으로 강세를 보이고 있는 휴젤은 지난 1개월간 11.35% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴젤의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴젤의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴젤이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
셀트리온제약 1위 3.6% 2위 4.5% 2위 1.2
휴젤 2위 3.4% 1위 11.4% 1위 3.3
코미팜 3위 3.3% 4위 -7.5% 4위 -2.2
차바이오텍 4위 2.9% 5위 -8.0% 5위 -2.7
메디톡스 5위 2.3% 3위 2.0% 3위 0.8
코스닥 - 1.4% - -2.9% - -2.0
제약 - 1.9% - -4.6% - -2.4

관련종목들 혼조세, 제약업종 +1.55%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 1.55% 상승중이다.
셀트리온제약
68,000원 ▼400(-0.58%) 차바이오텍
20,100원 ▼50(-0.25%)
메디톡스
590,800원 ▲25100(+4.44%) 코미팜
20,900원 ▲100(+0.48%)

증권사 목표주가 420,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휴젤의 평균 목표주가는 420,000원이다. 현재 주가는 364,100원으로 55,900원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 배기달,김지하 에널리스트가 " 점진적 실적 개선 기대, 4분기 실적은 낮아진 컨센서스(매출액 434억원, 영업이익 121억원)를 상회하겠다. 매출액은 505억원(+0.8%, 이하 YoY)으로 전년 수준으로 예상된다. 화장품 매출이 113억원(+97억원)으로 크게 성장하기 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 420,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 53.59%로 업종평균 상회. PER은 18.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.96임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴젤은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
휴젤 메디톡스 코미팜 차바이오텍 셀트리온제약
ROE 10.6 27.8 0.4 -9.7 -0.8
PER 18.5 45.7 2587.7 - -
PBR 2.0 12.7 10.5 2.2 8.6
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 40,381주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 18,077주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 22,304주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 휴젤의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.73%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.37%, 외국인 51.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.45%를 보였으며 기관은 17.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.59%로 가장 높았고, 외국인이 35.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 239,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 239,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 239,000원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 339,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 339,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 339,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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