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[종목현미경]덴티움_거래비중 기관 20.67%, 외국인 23.47%

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평민

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조회 78 2022/07/26 13:08

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- 위험대비수익률 -0.1, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들은 일제히 하락, 의료정밀업종 -0.21%
- 증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.67%, 외국인 23.47%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 64,600원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.1, 업종평균치보다 낮아

26일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.61% 오른 83,300원을 기록하고 있는 덴티움은 지난 1개월간 0.6% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덴티움의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 덴티움의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덴티움이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덴티움 1위 3.7% 4위 -0.6% 3위 -0.1
에스디바이오센서 2위 3.5% 1위 8.3% 2위 2.3
케이씨 3위 2.8% 5위 -1.3% 5위 -0.4
케이씨텍 4위 2.4% 2위 8.2% 1위 3.4
디아이 5위 2.1% 3위 -0.5% 4위 -0.2
의료정밀 - 2.1% - 5.8% - 2.7
코스피 - 1.1% - 0.2% - 0.1

관련종목들은 일제히 하락, 의료정밀업종 -0.21%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 의료정밀업종은 0.21% 하락중이다.
에스디바이오센서
42,950원 ▼550(-1.26%) 케이씨
19,150원 ▼200(-1.03%)
디아이
6,350원 ▼20(-0.31%) 케이씨텍
17,900원 ▼50(-0.28%)

증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 덴티움의 평균 목표주가는 100,000원이다. 현재 주가는 83,300원으로 16,700원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이베스트투자증권의 조은애 에널리스트가 " 여전히 시가총액 1조원은 무난한 실적, 중국은 상하이 봉쇄에 따른 수출제한을 감안하더라도 2~3선 지역으로의 수출 호조로 전분기대비 매출액 성장이 가능했던 것으로 파악. 수출데이터에서도 확인 가능하듯 러시아는 3월 말부터 수출이 재개됨에 따라 매출액 이연효과가 크게 반영된 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 95,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 김충현 에널리스트가 " 인플레이션에 강한 임플란트의 힘을 보여줄 2Q22, 중국 락다운으로 인한 수출 둔화 우려와 달리, 상당히 견조한 실적 달성 중. 또한, 주력 수출 지역인러시아의 수출 상황도 크게 우려할 수준은 아닌 것으로 판단됨…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 덴티움의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.67%, 외국인 23.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.47%를 보였으며 기관은 20.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.4%로 가장 높았고, 기관이 29.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 64,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 64,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,600원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 67,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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