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[종목현미경]삼양사_거래비중 기관 33.1%, 외국인 30.76%

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평민

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조회 328 2017/10/19 11:12

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 증권사 목표주가 136,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.1%, 외국인 30.76%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 95,200원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

19일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.48% 오른 98,000원을 기록하고 있는 삼양사는 지난 1개월간 3.05% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양사의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양사의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양사가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SPC삼립 1위 3.1% 5위 -12.9% 4위 -4.1
롯데푸드 2위 1.7% 3위 -0.3% 3위 -0.1
삼양사 3위 1.5% 1위 3.1% 1위 2.0
대상 4위 1.5% 2위 2.2% 2위 1.4
롯데칠성 5위 1.4% 4위 -9.8% 5위 -6.9
코스피 - 0.5% - 5.0% - 10.0
음식료품 - 0.8% - -1.5% - -1.8

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

19일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.48% 오른 98,000원을 기록하고 있는 삼양사는 지난 1개월간 3.05% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양사의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양사의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양사가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SPC삼립 1위 3.1% 5위 -12.9% 4위 -4.1
롯데푸드 2위 1.7% 3위 -0.3% 3위 -0.1
삼양사 3위 1.5% 1위 3.1% 1위 2.0
대상 4위 1.5% 2위 2.2% 2위 1.4
롯데칠성 5위 1.4% 4위 -9.8% 5위 -6.9
코스피 - 0.5% - 5.0% - 10.0
음식료품 - 0.8% - -1.5% - -1.8

증권사 목표주가 136,000원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼양사의 평균 목표주가는 136,000원이다. 현재 주가는 98,000원으로 38,000원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.69%로 업종평균 수준.PER은 15.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼양사 SPC삼립 대상 롯데칠성 롯데푸드
ROE 5.3 18.3 6.3 0.5 5.2
PER 15.4 22.8 14.0 151.4 16.9
PBR 0.8 4.2 0.9 0.7 0.9
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
9월28일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,492주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 4,218주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 6,710주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 삼양사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.1%, 외국인 30.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.1%를 보였으며 외국인은 30.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.15%로 가장 높았고, 외국인이 29.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 95,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 95,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 95,200원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 94,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 95,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 95,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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(주)삼양사 타인에대한담보제공결정
10월17일 :

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