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[투데이리포트]삼양사, "자회사 삼양패키징 …" 매수(유지)-케이프투자증권

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평민

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조회 262 2017/11/07 15:27

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케이프투자증권에서 7일 삼양사(145990)에 대해 "자회사 삼양패키징 상장으로 히든 밸류 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼양사(145990)에 대해 "자회사 삼양패키징(지분율 51%)은 음료 시장의 성장과 더불어 성장하며 이익이 전년대비 약 18~19% 증가할 것으로 예상된다. 오는 11월 29일 상장하게 되면 숨겨있던 자회사 가치가 더욱 부각될 것"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "당초 추정치보다는 하회하지만 2017년 1~2분기 영업이익인 415억과 비슷한 수준으로 3분기에 실적 회복이 예상된다는 점은 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "3분기는 전년대비 감익이 예상되지만 이는 상반기 실적부진과 함께 주가에 기반영되었다. 자회사 삼양패키징 상장에 따른 삼양사의 숨겨진 가치 부각은 아직 주가에 반영되지 않았다. 2018년 PER 9.5배로 벨류에이션 매력도 존재한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 125,500 136,000 115,000
*최근 분기기준

오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 136,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

<케이프투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171107 매수(유지) 136,000
20170920 매수(유지) 136,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171107 케이프투자증권 매수(유지) 136,000
20170907 삼성증권 매수 115,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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