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[종목현미경]삼양사_상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준

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평민

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조회 239 2017/11/08 14:59

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 일제히 상승, 음식료품업종 +0.41%
- 증권사 목표주가 136,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.45%, 외국인 24.29%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 98,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

8일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 95,500원을 기록하고 있는 삼양사는 지난 1개월간 1.6% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양사의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼양사의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양사가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데칠성 1위 2.9% 5위 -2.1% 5위 -0.7
SPC삼립 2위 2.1% 1위 12.4% 2위 5.9
동원F&B 3위 1.9% 2위 12.2% 1위 6.4
대상 4위 1.6% 3위 5.0% 3위 3.1
삼양사 5위 1.0% 4위 1.6% 4위 1.6
코스피 - 0.4% - 4.6% - 11.5
음식료품 - 0.8% - 3.8% - 4.7

관련종목들은 일제히 상승, 음식료품업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 음식료품업종은 0.41% 상승중이다.
롯데칠성
1,325,000원 ▲55000(+4.33%) 대상
23,150원 ▲100(+0.43%)
SPC삼립
140,500원 ▲2500(+1.81%) 동원F&B
211,000원 ▲1000(+0.48%)

증권사 목표주가 136,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼양사의 평균 목표주가는 136,000원이다. 현재 주가는 95,500원으로 40,500원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 조미진 에널리스트가 " 자회사 삼양패키징 상장으로 히든 밸류 부각, 자회사 삼양패키징(지분율 51%)은 음료 시장의 성장과 더불어 성장하며 이익이 전년대비 약 18~19% 증가할 것으로 예상된다. 오는 11월 29일 상장하게 되면 숨겨있던 자회사 가치가 더욱 부각될 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 136,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.69%로 업종평균 수준.PER은 16.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.85로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼양사 SPC삼립 동원F&B 롯데칠성 대상
ROE 5.3 18.3 9.0 0.5 6.3
PER 16.0 24.1 15.3 91.7 14.3
PBR 0.9 4.4 1.4 0.4 0.9
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
11월3일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,295주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 262주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,033주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 삼양사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.45%, 외국인 24.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.45%를 보였으며 외국인은 24.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52%로 가장 높았고, 기관이 31.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 98,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 98,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 98,000원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 97,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 97,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 97,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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