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[종목현미경]삼양사_상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준

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평민

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조회 942 2018/08/01 10:53

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.11%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.93%, 외국인 21.11%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 79,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

1일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.02% 오른 79,100원을 기록하고 있는 삼양사는 지난 1개월간 1.37% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양사의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양사의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양사가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SPC삼립 1위 2.5% 4위 -13.2% 3위 -5.2
삼양식품 2위 2.4% 5위 -21.5% 5위 -8.9
대상 3위 2.0% 2위 -4.0% 2위 -2.0
롯데제과 4위 1.6% 3위 -11.5% 4위 -7.1
삼양사 5위 0.9% 1위 -1.4% 1위 -1.5
코스피 - 0.4% - 1.5% - 3.7
음식료품 - 0.8% - -3.2% - -4.0

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.11%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.11% 상승중이다.
대상
25,000원 ▲400(+1.63%) 삼양식품
85,200원 ▲500(+0.59%)
SPC삼립
112,000원 ▲1000(+0.90%) 롯데제과
154,500원 ▼3500(-2.22%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.36%로 업종평균 수준.PER은 16.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
삼양사 SPC삼립 삼양식품 롯데제과 대상
ROE 4.0 13.6 13.5 5.2 5.9
PER 16.5 24.9 21.7 15.2 17.1
PBR 0.7 3.4 2.9 0.8 1.0
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 17,943주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 27,016주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 44,959주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 삼양사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.93%, 외국인 21.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.93%를 보였으며 외국인은 21.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.66%로 가장 높았고, 기관이 32.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 79,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 79,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 79,400원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 78,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 79,400원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 79,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 79,400원대의 저항가능성과 78,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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