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[투데이리포트]삼양사, "큰 그림은 변화 없..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 삼양사(145990)에 대해 "큰 그림은 변화 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 153,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 153,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 17.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼양사(145990)에 대해 "동사의 1Q15 연결 매출액 및 영업이익은 각각 3,177억원(YoY -1.7%), 63억원(YoY -19.8%)을 기록했다. 매출 비중이 높은 EP의 마진 추이가 중요한데 2분기부터는 스프레드가 확대되면서 경쟁사와 마찬가지로 수익성 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 화학 부문 실적 개선이 가능할 것으로 판단한다. 유가 하락에 기인한 EP 사업부 및 PET 사업부의 이익 증가가 전망된다. 식품부문은 원당 투입가 하락(2분기 원당 투입가 YoY 7% 하락 추정)과 식품 SKU 구조조정 효과로 호실적이 지속될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 PET 시장에서의 독보적인 시장 지위를 바탕으로 안전마진 확보가 가능할 것으로 판단한다. 중장기 원재료 내제화(삼양화학)를 통한 계열사 간 시너지도 기대해 볼만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 153,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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