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[투데이리포트]아바텍, "실적은 예상 수준,..."매수_교보
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| 교보증권은 3일 아바텍(149950)에 대해 "실적은 예상 수준, 신규사업 본격화가 포인트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 아바텍(149950)에 대해 "현재 전략고객의 신규제품 효과를 감안하면 4/4분기에도 양호한 실적을 기록할 전망. 2014년 실적개선 폭은 기존 식각/ITO 매출증가에 이어 신규사업인 LG전자向 터치 사업의 본격화 여부가 결정할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3/4분기 매출액은 당초 예상 충족, 수익성은 당초 예상을 상회했는데, 이는 아이패드 신제품 영향으로 식각/ITO 수익성 개선과 함께 신규사업 투자가 당초대비 지연되며 비용증가 폭이 당초 예상에 못 미친 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "신규사업으로 추진하는 강화유리/터치 매출은 현재의 투자일정을 감안하면 2014년 1/4분기 매출이 가시화 될 전망. 금년 매출은 1,010억원(+57.4%), 영업이익 148억원(-25.2%,OPM 14.6%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 19,000원까지 높아졌다가 2013년6월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 21,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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