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[투데이리포트]아바텍, "1분기 비수기를 무..."매수(유지)_IBK

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평민

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조회 257 2014/04/29 12:49

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IBK증권은 29일 아바텍(149950)에 대해 "1분기 비수기를 무난히 보내고..."라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 아바텍(149950)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 220억원(-41.8%, QoQ), 영업이익 30억원(-70.3%, QoQ)으로 전분기비 부진했지만, 전년동기비 영업이익은 52.0% 증가하며 실적 호조세를 이어갔다. 애플과 LGD의 태블릿PC 실적이 부진했던 만큼 동사의 1분기 실적 우려감이 존재했지만, 영업이익률 13.7%를 기록하며 비수기에도 수익성은 양호했다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "우려했던 1분기 실적은 전년대비 개선됐고, 현 주가는 PER 7.0배(14년 예상 EPS기준), 12개월 포워드 기준으로는 6.5배 수준이다. 2분기 이후 본격적인 실적 증가세가 기대된다는 점에서 동사에 대해 매수를 추천한다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 동사의 실적은 매출액 280억원(+27.2%, QoQ), 영업이익 49억원(+60.6%, QoQ)으로 큰 폭의 성장이 기대된다. 2분기는 IT기기의 신제품 출시로 스마트폰, 태블릿PC와 같이 슬리밍이 필요한 고부가가치 패널의 출하량이 증가하는 시기다. 특히 5월부터 애플의 본격적인 신제품 패널양산이 예상되므로 동사의 슬리밍 & ITO코팅 실적도 큰 폭의 증가세를 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 15,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 16,000 18,000 14,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20140429 매수(유지) 18,000
20140409 매수(유지) 18,000
20140328 매수(유지) 18,000
20131112 매수(유지) 15,000
20130703 매수(유지) 16,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20140429 IBK 매수(유지) 18,000
20140218 NH 매수(유지) 14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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