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[투데이리포트]아바텍, "최적의 타이밍에 돌..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 1일 아바텍(149950)에 대해 "최적의 타이밍에 돌아온 매수 기회!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 아바텍(149950)에 대해 "동사에 대한 몇 가지 오해(LGD의 아이폰6 불량이슈, 2015년 성장 우려, 추가 먹거리 부재)가 있는 것으로 파악된다. 하지만 이는 우려에 불과하다고 판단되며, 동사의 3분기 실적 부진 이슈는 오해였음을 증명할 것으로 보인다. 오히려 아이폰6 공개가 코 앞으로 다가온 최적의 타이밍에 매수기회가 돌아왔다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "우려했던 동사의 2분기 실적은 기대치를 상회하였고, 아이폰6의 출시가 코앞으로 다가온 시점에서 이해가 가지 않는 부분이다. LG디스플레이의 5.5인치 아이폰6 비중확대 영향으로 하반기 추가적인 실적 상향 가능성도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의3분기 실적은 매출액 475억원(+103%, QoQ), 영업이익 115억원(+150%, QoQ)으로 사상 최대치를 기록할 전망이다. 3분기말 양산이 계획된 신규 아이패드와 맥북에어, 그리고 LG디스플레이의 아이폰6향 패널 풀 양산으로 4분기는 또 다시 사상최대 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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